Episoder
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Stefan Waldhauser, erfahrener Investor, erklärt, dass der "brutale Draw Down" in seinem Hightech-Stockpicking-Wikifolio nicht überraschend war: "Das war mein Dritter." Trotz der Schwankungen hat er eine durchschnittliche jährliche Rendite von 13 % erzielt und erwartet weiterhin zweistellige Renditen. Waldhauser sieht aktuell große Risiken bei KI-Aktien wie Nvidia und Palantir. "Letztendlich ist Nvidia auch nur ein zyklischer Halbleiterhersteller - brandgefährlich im Depot." Der Palantir-Chef, Alexander Karp, erinnert ihn an einen "Menschenfänger wie Elon Musk". Waldhauser glaubt, dass der KI-Hype bald in eine Ernüchterungsphase übergeht. Große Chancen sieht er bei Small Caps: "Ich sehe seit Jahresmitte keine Krise mehr bei den Small Caps." Sein Ansatz: Gewinne rechtzeitig mitnehmen und nicht von aufgeblasenen Kursen blenden lassen.
Zum wikifolio https://go.brn-ag.de/221 -
Höchste Konzentration und Anspannung, live im Interview. Wann muss der wikifolio-Trader Axel Albietz seine Reverse Bonus Cap-Zertifikate verkaufen? Dies wird besonders relevant, da während des Interviews die 19.000-Punktemarke im DAX immer näher rückt. Somit behält der TraderOnkel gleichzeitig den DAX und seine Wertpapiere im Blick und gibt während des wikifolio-Podcasts seine Einschätzungen zum Markt und zu seinen Aktien ab. Sein wikifolio trägt den Namen 'AA+ Master-Trading', abrufbar unter: https://go.brn-ag.de/49 . Derzeit weisen Axels Aktien eine Gewichtung von 58 % auf; er hält 23 % in Cash und 21 % in Wertpapieren, darunter 13 Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX. Wie überzeugt ist Axel von seinen Aktien, darunter Haier Smart Home, Super Micro Computer, Rheinmetall und 2G Energy?
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Manglende episoder?
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"Die Diskrepanz zischen großen Werten und Nebenwerten ist noch einmal größer geworden. Aber ich bin überzeugt, dass die Zinssenkung Rückenwind für diesen Aktien gibt." wikifolio-Investor Philipp Haas erwartet somit eine Anpassung zum Jahresende. 90 % Aktienquote im wiki Nebenwerte Europa mit The Platform Group ("einer der spannendsten Werte in Deutschland"), HelloFresh, Yoc und Baader Bank ("macht für die Fintechs das Backoffice. Indirekt kann man so am Wachstum partizipieren"). Im Wiki Nachhaltige Dividendenstars befinden sich unter anderem: ProCredit Holding, Delticom AG, PayPal ("extrem hohe Aktienrückkäufe") und Kaspi aus Kasachstan. Weitere Informationen unter: https://go.brn-ag.de/142
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Kai Knobloch, ein erfahrener Trader auf wikifolio, stellt sein breit aufgestelltes Portfolio "Trend und Fundamental" vor. ( https://go.brn-ag.de/57 ) Kai warnt vor der Dominanz weniger Highflyer-Aktien und setzt stattdessen auf unterbewertete Aktien und Turnaround-Kandidaten. Sein Portfolio umfasst derzeit 63 Aktien und 35 ETFs, was zwar schwer zu überblicken ist, aber durch die Streuung Vorteile bietet. Bei gut gelaufenen Positionen wie Alphabet und Meta nimmt er schon mal Gewinne mit. Absicherung des wikifolios gestaltet Kai mit Geldmarkt- und Anleihen-ETF. Er rechnet in nächster Zeit mit einer leichten Korrektur am Gesamtmarkt und überlegt dann, etwas mehr vom Geldmarkt-ETF in sein Aktienportfolio umzuschichten. Mit der langfristigen Entwicklung seines Portfolios über zehn Jahre zeigt er sich zufrieden.
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Wiki-Trader Christian Scheid setzt auf Zertifikate als Absicherung. So kam er vergleichsweise gut durch die Korrekturen, wobei ihn auch eine relativ hohe Cashquote seit Anfang 2022 unterstützte. Neun Aktien, darunter Covestro, HelloFresh, Globalstar, Emergent BioSolutions und Bavarian Nordic, befinden sich im Wikifolio Special Situations long/short ( https://go.brn-ag.de/361 ), das ist eine Quote von 30 %. "Für mich ist kein Unternehmen der Welt 3 Billionen wert", so Christian Scheid beim Derivatetag des Bundesverbands für strukturierte Wertpapiere BSW in Frankfurt über Nvidia und den KI-Zug, "für mich ist die Blase geplatzt." Ein Vorteil für den Wiki-Trader Scheid: Er war nach oben nicht dabei, muss jetzt aber auch nicht den Weg mit nach unten gehen.
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"...und wenn der Gegenwind stark genug ist, muss man sich nicht in den Wind stellen“, sagt David Bienbeck vom wikifolio Top Global Brands, das er gemeinsam mit Sarah Hermann leitet. ( https://go.brn-ag.de/360 ). In dieser Folge trennt David den berühmten "Spreu vom Weizen" und erklärt, dass eine Marke zwar weltweit bekannt sein kann, aber deswegen nicht zwingend ein gutes Investment sein muss. Und der bekennende Campari-Liebhaber warnt auch offen vor einem Fehler, der ihm selber unterlaufen ist. "Du darfst nicht davon ausgehen, dass alle deine Vorlieben teilen, nur weil du die Marke magst!" Aus diesem Grund hat man sich von Campari getrennt. Gut dagegen laufen Hilton, Booking, Spotify und Meta. Letzteres anschaulich erklärt am Beispiel von Instagram-Marketing "für einen (vollkommen unbekannten) Burger-Laden direkt vor unserer Tür."
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"Ich handle streng regelbasiert und versuche, Emotionen komplett auszublenden", so wikifolio Trader Ramon Hack. Quantissimo ist mit knapp 40 % Performance unter den Top Ten der wikifolio Rankings ( https://go.brn-ag.de/295 ). Es ist voll investiert in zwei Positionen: DBX Eonia - die schlaue Alternative zum Tagesgeld - sowie im Xtrackers EURO STOXX 50 Short Daily Swap. Nicht mehr dabei ist nach dem gestaffelten Ausstieg der S&P500 vor und nach dem Kursrutsch Anfang August. "Ich habe für die Volatilität eine Toleranzgrenze, die in den saisonal schwachen Monaten sinkt. Da geht eine erste Teilposition aus dem S&P raus. Nicht kalt lässt mich das Thema Shortpositionen im EURO STOXX. Manchmal gewinnst du, manchmal lernst du."
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Harald "Bobby" Müller, ist ein wikifolio Trader, der sich auf Day-Trading von Nachrichten spezialisiert hat. Er nutzt Echtzeitnachrichten von Agenturen wie DPA, um die Marktvolatilität zu nutzen. Durch Analyse von Unternehmensnachrichten und Gesamtmarktentwicklungen setzt er passende Positionen und schließt sie zeitnah. Das ist die Handelsidee seines wikifolios "Topnews" ( https://www.wikifolio.com/de/de/w/wfnews2019 ) Trotz des sogenannten "Sommerlochs" sieht Bobby weiterhin viel Bewegung. "Gerade durch die Quartals- und Halbjahreszahlen beobachte ich in den letzten Wochen starke Marktschwankungen, auch durch den US-Arbeitsmarktbericht und die Fed-Aussagen." Besonders turbulent war es bei Halbleiterwerten und Apple-Aktie nach Buffetts Verkäufen. In seinem Wikifolio-Depot führten die Kursschwankungen zu einem "Nullsummenspiel", da seine Short-Positionen und Hebel zu riskant waren. "Aktuell positiv entwickelt sich die Kion Group nach Rückgängen im Nachgang zu den Quartalszahlen." BobbyM bleibt optimistisch für die nächsten Tage, sieht aber auch Risiken wie Entwicklungen im Nahen Osten und Buffetts Aussagen zum teuren Markt. "Ich beobachte weiter Aktien wie Supermicrocomputer, Apple und Red Care Pharmacy, wobei letztere Konkurrenz bekommen könnte durch Amazon, das könnte riskant sein."
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Die Cash-Position im Wikifolio Can Slim ( https://go.brn-ag.de/352 ) ist hoch und liegt bei 35 % (teilweise bedingt durch den Verkauf von CrowdStrike). Unter den 14 Werten im Wikifolio von Roland Weis: Die Wachstumsaktie MercadoLibre ("Nur noch eine Frage der Zeit, dass die Aktie nach oben ausbricht"), der Technologieführer Arista Networks, Nemetschek ("Die Zinsen kommen zurück. Das befeuert die Märkte"), Atoss Software nach dem Aktiensplit und Axon Enterprise. "Wenn die fundamentale Wachstumsstory nicht mehr intakt ist oder es Truppbildungen gibt, solltest du aussteigen“, rät Roland Weis.
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"Man kann die richtige Meinung haben, aber zum falschen Zeitpunkt." wikifolio-Trader Henrik Lehmann hat aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und dem Handel mit Optionen den Rücken gekehrt. Er setzt auf Trends, Momentum - also auf Gewinner und das im regelmäßigen Tausch, Eintagsfliegen haben es schwer in seinen wikis "AAA Best of Germany Dividend", "AAA Top 10 Deutschland" und "AA Top 10 Deutschland Dividende": "Besser ist der Feind des Guten. Wer nicht performt, der wird ausgetauscht. Mir entgeht kein Highflyer." Negatives Wachstum in Deutschland - welche Werte sind trotzdem heiß im Moment? "Der DAX ist ja eher ein Weltindex. Von den 600 Aktien haben sich nur drei verdoppelt, dazu zählen Alzchem und Süss Microtec." Unternehmen, die aus den wikis gefallen sind: HelloFresh, About You und SMA Solar Technology.
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Horst Alber hat mit seinem wikifolio ethisch-ökologischer Mix. https://go.brn-ag.de/244 viele Werte in seinem wikifolio-Protfolio, an die Horst glaubt. Er will auf bessere Kurse warten. Zum Beispiel BionTech -60 %, Vodafone -47 %, AFC Energy -55 %, Acciona -17 %, SolarEdge -60 %, Vestas - 26 %. "Denn wenn gute Meldungen über einen großen Auftrag kommen, dann können sich die Kurse oft verdreifachen!"
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In dieser Episode wird über die Investmentstrategie von Uwe Jaennert im Baumberg Momentum wikifolio diskutiert. Schwerpunkt liegt auf Stockpicking, Sentimentanalyse und Risikomanagement, insbesondere bei deutschen Nebenwerten. "Stockpicking ist das A und O - auch wenn ETF-Anleger in den vergangenen zwei Jahren nichts falsch gemacht haben." Uwe betont, wie wichtig persönliche Gespräche und Hauptversammlungen für Einblicke in Unternehmen sind. Das wikifolio ist seit 2017 am Start, hat derzeit etwa 1,3 Mio. Euro investiertes Kapital, die Rendite liegt im Schnitt bei 13 % und Cashquote ist relativ hoch, 70 %. Dabei mit sechs Werten eigentlich ein überschaubares wikifolio: Krones, KWS Saat, Friedrich Vorwerk, Hershey, Mühlbauer und Zeal. Werte aus dem Bereich künstliche Intelligenz sucht man vergeblich. "Ich versuche die Sachen zu finden, bevor sie heißgelaufen sind!"
Zum wikifolio https://www.wikifolio.com/de/de/w/wf04078900 -
"Wir sitzen in der Nachverdauung der Covid-Krise", so Wiki-Trader Arne Briest. Der demographische Wandel sorgt für zusätzliche Probleme. Krankheiten wie Parkinson oder Diabetes treten häufiger auf, da die Alterspyramide sich verschiebt. Und der Nachwuchs unter den Fachkräften schwindet. Investoren müssen genau beobachten, welche Risiken sie den Startups und neuen Technologien zugestehen. Dabei lohnt immer der Blick auf Trends (wie Diabetesspritzen zum Abnehmen) und zukünftige Forschungen. Briest hofft für sein Wikifolio Healthcare Demography - https://go.brn-ag.de/341 - auf Durchbrüche bei Novo Nordisk, Eli Lilly, Viking, Dexcom, Insulet, Madrigal, Gubra und Madrigal Pharmaceuticals. "Wir sind in einem beobachtenden Markt: Jeder sitzt wie ein Jäger auf seinem Jägerstand und beobachtet in der Schonzeit das Wild."
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Philipp Haas (Investresearch) investiert in günstig bewertete Qualitätsunternehmen mit weltweitem Wachstum. Der Vollzeitinvestor bezeichnet sich selbst als "Trüffelschwein" und gibt sich mit einem einzigen Portfolio nicht zufrieden. Seine beiden größten sind das Wikifolio Nebenwerte Europa ( https://go.brn-ag.de/336 ) und Nachhaltige Dividendenstars ( https://go.brn-ag.de/337 ). Einer dieser aufstrebenden Nebenwerte ist die Platform Group, ein Unternehmen mit typisch deutschen Mittelstandstugenden, das sich mit dem Digitalen verbindet. YOC revolutioniert die Werbung und präsentiert Mobile Advertising mit Buzz Word AI. Eine kurzfristigere Spekulation ist Heliad. Hat Delticom mit seinem Auto- und Reifengeschäft die Kurve wieder gekriegt? Die Finanzzahlen stimmen, Haas erkennt im Geschäftsmodell sogar einen gewissen Burggraben.
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Das wikifolio MAI Energy Selection ( https://go.brn-ag.de/311 ) hat mit dem Kurs 611,38 Euro ein neues Jahreshoch erreicht. Robert Zschorlich (MarcAurelInvest) ist zu 100 % investiert. Daqo New Energy ist ein Unternehmen aus China, das sich mit der Herstellung von monokristallinem Silizium und Polysilizium beschäftigt. "Dieser Wachstumswert ist sehr günstig bewertet. Es ist eine zyklische Aktie mit einem Value-Ansatz." Auch Gulf Keystone Petroleum aus der autonomen Region Kurdistans hat eine positive Bewertung sowie eine vielversprechende Unternehmensstory. Bei Africa Oil bekommen Anleger "trotz der günstigen Bewertung weitere Assets im Südwesten Afrikas dazu. Werte, die an der Börse noch nicht reflektiert sind“.
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Reiner Waldhauser möchte sich nicht als Trader bezeichnen, sondern als langfristiger Investor. In seinem Wikifolio Börsentitanen - https://go.brn-ag.de/333 - ist er mit 14 Aktien voll investiert. Die Werte sind global bekannt, "sie spielen in der Champions League der Aktien-Liga". Mit dabei sind zum Beispiel: Apple, Novo Nordisk, Adobe, Alphabet, Mastercard, LVMH, Microsoft, Pepsi und Nike: "Eines meiner Lieblingsunternehmen. Vor der Fußball-EM erwarte ich mir noch einmal einen Schwung für die Aktie." Neu im Depot befindet sich unter all den Top-Brands ein eher unbekanntes Unternehmen namens Cintas. Die US-Firma stellt Uniformen und Berufsbekleidung her. "Relativ einfach gestrickt, aber unheimlich erfolgreich." Nicht länger Börsentitanen sind Diageo und PayPal.
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Richard "Ritschy" Dobetsberger verfolgt mit seiner Umbrella-Strategie ein "extremes" Stockpicking: "Der DAX selbst ist mir egal." Nur etwa 12 Werte befinden sich in seinem Musterdepot "Umbrella" ( https://go.brn-ag.de/332 ), darunter sehr stark gewichtet: Rheinmetall. "First Solar hat aktuell ein sehr niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis." Die Moderna-Position im Wikifolio ist eine klare Spekulation auf ein möglicherweise positives Votum der FDA für die Zulassung eines neuen Impfstoffs. Und überdies ein gutes Beispiel für die News-Analyse makroökonomischer Positionen in der Umbrella-Strategie. Ein spannender Trade ist auch Barrick Gold. Einen weiteren Wert, den man auf dem Schirm haben sollte: Palantir Technologies.
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"Die Börse ist seit Kindheit mein Hauptberuf", so Wikifolio-Trader Christian Jagd auf der Anlegermesse Stuttgart Invest. Seit 10 Jahren ist er bei Wikifolio als Portfoliomatrix - https://go.brn-ag.de/329 - tätig. Die Performance seines Intelligence Matrix Trend lässt sich sehen: 20 % im Schnitt. 2021 war ein außergewöhnlich gutes Jahr. "Man kann aber nicht immer dieses perfekte Momentum aufrechterhalten." Wirecard hat er nie getraut, aber die Performance von Nvidia hat ihn "aus den Pantinen gehauen": "Da wird gerade Wirtschaftsgeschichte geschrieben." Ansonsten interessieren Jagd Unternehmen, die sich zu großen KI-Unternehmen wandeln, darunter Meta. "Apple sehe ich kritischer. Sie müssen in die Puschen kommen."
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Das Börsenradio wagt einen Blick in den "Getränkekasten" des Wiki-Traders Marco Schai, der vornehmlich mit Aktien aus dem Nebenwertebereich (u.a. Schweiz und Deutschland) handelt. Über 200 liegen im langfristig bestimmten Depot namens Refresh ( https://go.brn-ag.de/327 ). "Mein letzter Trade war ein Nachkauf beim Solarmodulhersteller Meyer Burger Technology." Verwechslungsgefahr droht wegen der Geräuschkulisse auf der Stuttgart Invest beim E-Commerce-Unternehmen Shopify. "Es tönt ähnlich wie Spotify." Beide Werte stecken in Refresh. Ebenso dabei ist der Schweizer Zugbauer Stadler Rail sowie das Beteiligungsunternehmen Italmobiliare, das im Kaffeegeschäft sehr stark vertreten ist.
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What a Messe! Die Invest Stuttgart brummt. Tausende von (künftigen) Anlegern spazieren von Stand zu Stand. Der Facebooktrader Orkan Kuyas macht Halt beim Börsenradio. Seit vier Jahren schlägt er mit seinem aktiv gemanagten Wiki "Anlegerliebling" ( https://go.brn-ag.de/328 ) den DAX: "Man kann sich in Ruhe hinlegen und muss nicht Angst haben, wenn der Markt mal runtergeht." Lediglich zwei Aktien (Marriott International, American Express) und ein paar Zertifikate steckten am Invest-Wochenende im Depot. Eine Kopie des Wikifolios ist dennoch unmöglich, denn Kuyas verändert sein Depot regelmäßig, setzt stark auf Saisonalität und greift dabei auf eine eigene Datenbank zurück. "Im Mai könnten wir eher mal korrigieren. Sell in may and go away. Ich heul nicht rum, bin da ganz emotionslos. Solange ich im Plus stehe, ist alles okay."
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