Эпизоды
-
Это запись аудиочата с Сергеем Швейкиным, разлетелись по разным городам и обсудили специфику работы стартапов с инвесторами. Могут ли пересекаться миры инвесторов и реальной операционной эффективности бизнеса. Или в конечном счете для инвесторов это всегда отрицательная игра.
-
ChatGPT ворвался в медиапространство как прорывная технология. СМИ сходят с ума, а кто-то уже начинает использовать ИИ для сокращения затрат на производство контента. Поговаривают, что очень большую част заметок Bloomberg уже пишут алгоритмы. Аналогичная функция появилась в приложении для заметок Notion, называется она Notion AI. Чтобы активировать ИИ в Notion достаточно просто задать вопрос и он сформирует текст ответа. Давайте посмотрим, что AI думает об основных драйверах цены на золото.
-
Пропущенные эпизоды?
-
Перезалил выпуск с правильной аудиодорожкой
Итак, Гознак выпустил мобильное приложение для покупки и продажи инвестиционных монет. Тут же в чатах понеслись обсуждения, что все разводка от родного государства и тд. Доводы золотых жуков тут понятны и очень схожи с выживальщиками. Потому пробую взглянуть на функционал и применимость вот такого канала торговли монетами от Гознака с частниками с точки зрения рядового инвестора, у которого отобрали любимые валюты USD и EUR.Ну и на закуску немного про блокчейн, токенизацию золота, ЦФА и цифровой рубль, надо же и о будущем подумать.
-
Сегодня будет перевод статьи "20 выученных уроков в инвестициях" от Michael Batnick. Эти уроки особенно актуальны после безумных ралли на рынках 2020 и 2021 годов. И хорошо усваиваются в 2022.
Как и обещал в эпизоде, делюсь полезными ссылками:
Аудиокнига Стивен Прессфилда - Война за искусство
Подборка моих переводов полезных статей и исследований по инвестициям
Telegram канал Trade Talk - можете писать в бот, если хотите помочь с переводами
Поддержать канал на Boosty
-
Друзья, сидя на карантине в 2020 году я наткнулся на The War of Art Стивена Прессфилда.
Может быть это было влияние первых локдаунов в Москве, но книга смогла захватить меня на вечер и затем не выходила из головы несколько недель.
Пару раз за лето 2020-го я перечитывал ее, пока не принял решение перевести и записать аудиоверсию.
Уже почти завершив работу над озвучкой, обнаружил русское издание книги от Альпины. Так что у вас есть выбор - вы можете прочитать текстовую версию, над которой работали профессиональные переводчики и редакторы, или послушать любительский перевод.
Это моя первая работа над переводом и озвучкой такого большого текста, проект выиграл бы будь у меня редактор, но пока тружусь в формате one man band.
Для всех, кто хочет отблагодарить, подпишитесь на мой telegram Trade Talk или страничку на Boosty.
-
В ноябре 2021 McKinsey опубликовали исследование о росте благосостояния и того какими активами он был обеспечен(https://mck.co/3u7lbWw).
Материал мне показался любопытным, сделал для вас перевод краткого содержания исследования с сайта. Сам заголовок(”Стремительный рост сводного баланса по всему миру: насколько эффективно мы используем наши активы?”) уже наводит на мысли, что вопросы будут разбираться достаточно интересные, выводы же могут оказаться вообще неожиданными.
Почему рост стоимости финансовых активов больше не связан с ростом ВВП?
Почему недвижимость оказалась самым крупным активом в мире и насколько велик рынок ИТ и НИОКР в мировом балансе?
Давайте разбираться.
Выпуск рассылки про недвижимость - https://bit.ly/3o5jsNT
-
Подписаться на Trade Talk - http://tradetalk.tech
Поддержать на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk
Российский рынок акций в продолжающейся коррекции, мемные акции теряют поддержку реддитовцев, акции малой капитализации или tech(и biotech) компаний без прибыли уже год теряют в цене. Jeremy Grantham из GMO считает что это первые шаги к по-настоящему крупному обвалу на рынке акций США.
В предыдущие падения 1989(Япония), 1999(Доткомы) и 2007(ипотечный кризис) гг его фонд успешно использовал момент и зарабатывал на падающем рынке. В своем исследовании он пишет, что рынок акций США ждет падение уже в 2022 году. Стоит прислушаться, особенно с учетом плохого начала года.
Обзор исследования от Bloomberg - https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-01-20/grantham-doubles-down-on-crash-call-says-selloff-has-started
Исследование Jeremy Grantam из GMO - https://www.gmo.com/europe/research-library/let-the-wild-rumpus-begin/
Исследование McKinsey про благосостояние - https://www.mckinsey.com/industries/financial-services/our-insights/the-rise-and-rise-of-the-global-balance-sheet-how-productively-are-we-using-our-wealth
-
Подписаться на Trade Talk - http://tradetalk.tech
Поддержать на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk
Подписчики спрашивают почему из FAANGM у меня самое скептическое отношение именно к Facebook, который недавно переименовался в META.
Давайте разберемся зачем такая смена названия нужна Facebook и почему Цукерберг делает ставку на Метавселенную. Заодно посмотрим что там у конкурентов и оценим перспективы Meta.
Сегодняшний выпуск про наше ближайшее будущее, возможно, не про следующий год, но через 5 лет мы точно будем пытаться найти ту дату, с которой произошли изменения в расширении нашей с вами действительности.
Вводный курс про Метавселенную - https://www.matthewball.vc/the-metaverse-primer
Top 5 Metaverse stocks - https://www.insidermonkey.com/blog/5-metaverse-stocks-to-invest-in-1017455/?singlepage=1
10 Metaverse stocks - https://finance.yahoo.com/news/10-metaverse-stocks-invest-174042258.html
AR на iPhone - https://www.mvideo.ru/obzor-ar-prilozheniy-dlya-iphone
-
Поддержать Trade Talk на Patreon - https://www.patreon.com/tradetalk
Возвращаюсь в эфир с первым выпуском третьего сезона подкаста и сразу давайте обсудим горячую тему последних нескольких недель. 2021 год завершился в отличном плюсе почти для всех мировых фондовых рынков, и вопрос - а не пузырь ли мы наблюдаем сегодня - волнует большинство инвесторов.
Тем более интересно обсудить эту тему после того как ФРС буквально на лету переобувается и становится самым жестким в плане ДКП центральным банком среди развитых экономик.
Давайте начнем
Обзор книги Меб Фабер Глобальное распределение активов - https://bit.ly/3wmXFn7
Книга Роберта Шиллера Иррациональный оптимизм - https://bit.ly/2Nbhzjb
-
Пригласил на беседу Алексея Маркова, писателя, автора книги Хулиномика, музыканта, кандидата экономических наук. Обсудили книги, как современные каналы коммуникации влияют на связь автора с читателями, возможно ли быть независимым автором по модели краудсорсинга и многое другое.
Приятного прослушивания!
https://www.youtube.com/c/Хулиномика
-
Адепты движения FIRE регулярно рекомендуют к прочтению книгу Томаса Стэнли и Данко Уильям "Мой сосед - миллионер". Многим кажется, что богатые стали такими только из-за своей удачи(наследство) или порочных практик(воровство).
Однако, статистика показывает, что 80% миллионеров в США заработали свои капиталы самостоятельно в своем бизнесе. Богатые более бережливы и живут скромнее чем могут себе позволить, рационально распределяют ресурсы и им не важен их социальный статус. Обо всем этом и не только эта книга. Прочитав ее, решил поделиться с вами основными мыслями.
Кроме того, мы заглянем в отчет Fidelity Millinaire Outlook 2019 и посмотрим как за 20 лет изменился образ современного миллионера.
Отчет Fidelity Millionaire Outlook 2019 - http://tradetalk.tech/wp-content/uploads/2021/09/Fidelity-report.pdf
Выступление Бена Шапиро - https://www.youtube.com/watch?v=U48Z7GFHpNc
-
Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press
Давайте обсудим, перегреты ли рынки или еще есть потенциал к росту? На неделе S&P500 решил пойти вниз, было две попытки вернуть взятые совсем недавно All time high, но Quadruple Witching не позволил рынкам снизить волатильность.
Кроме того, 22 сентября пройдет очередное заседание ФРС, после которого возможно пойдут какие-то охлаждающие сигналы долговому рынку.
Мнения аналитиков разделились, кто-то говорит про S&P500 на уровне 5000 в 2022, а кто-то ждет уровней в 2400 для закупки.
Книга Роберта Шиллера - Иррациональный оптимизм - http://bit.ly/2Nbhzjb
Yardeni Research c прогнозными данными по S&P500 - https://www.yardeni.com/pub/stockmktperatio.pdf
JPMorgan прогнозируют S&P500 4700 в 2021 - https://markets.businessinsider.com/news/stocks/stock-market-outlook-sp500-jpmorgan-taxes-earnings-price-target-index-2021-9
-
Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press
Давайте обсудим основные идеи бестселлера Роберта Кийосаки про то, чем отличается подход к финансам и активам у богатых и бедных. Сам Роберт Кийосаки весьма спорный персонаж, там были и банкротства и преступления закона, но это не мешает ему вот уже 40 лет продавать людям мечту.
Мы забыли как читать книги - https://www.youtube.com/watch?v=1Kkpmz45RIY
Обзор книги - Меб Фабер - Глобальное распределение активов - https://www.youtube.com/watch?v=l00doJXGNBo
-
Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press
Российский рынок славен своими высокими дивидендами, но за последний год многие сектора индекса Мосбиржи порадовали инвесторов еще и существенным приростом цен. В 100-ом выпуске, где разбирал USD портфель, обещал рассказать про рублевую часть вложений в акции. В сегодняшнем выпуске как раз и посмотрим.
К тому же вы можете посмотреть на мой новый способ ведения портфеля - это сервис snowball income(https://snowball-income.com/register/tradetalktech).
В выпуске упоминал про видео по бумагам сектора Utilities - https://www.youtube.com/watch?v=PLVp-Ce25lw
-
Альпина выпустила перевод этой книги в прошлом году. Электронная версия есть на litres, если купить в издательстве бумажную версию, электронную получаете бесплатно. Стоить будет в два раза дороже с доставкой, но для любителей физических активов может пригодиться. Но все же ДВА РАЗА ЭТО ДВА РАЗА.
После прочтения могу с уверенностью сказать — если инвестируете — читайте обязательно.
Во-первых, это одна из тех книг, что можно буквально прочитать за один вечер и сразу же воспользоваться выводами автора.
Во-вторых, несмотря на очень скромный размер текста, информации в книге собрано предостаточно, с примерами долгосрочных портфелей ленивых инвесторов начиная от Рэй Далио и заканчивая портфелем по законам Талмуда.
Меб Фабер в достаточно простой форме описывает, что в инвестициях приходится проходить через разные экономические циклы и в разное время работают различные инструменты. Акции являются самым прибыльным активом, однако, и волатильность акций выше всего. Тем важнее для долгосрочных портфелей грамотное распределение активов, оно позволяет существенно снизить волатильность акций, а в некоторых случаях еще и показать положительную реальную доходность в любых экономических циклах.
-
Баффет читает по 500 страниц в день, и говорит о том, что это один из ключевых навыков, который позволил добиться ему успеха в инвестициях. Но в современном мире мы забыли что значит читать книгу.
Гаджеты и социальные сети не дают нам сосредоточится. Уверен, что и у вас много знакомых, которые на вопрос - какая у тебя последняя прочитанная книга начинают долго думать и стеснятся. Из самой читающей нации в мире, подзарядив пару трехлитровых банок от телевизора, мы превратились в обычных людей современности.
Теперь мы только ПОТРЕБЛЯЕМ контент, но никак не читаем книги. Сегодня расскажу как через 30-тидневный марафон(нет, я ничего вам продавать не буду), снова вернул привычку читать в свою жизнь и что из этого вышло.
I have forgotten how to read - https://www.theglobeandmail.com/opinion/i-have-forgotten-how-toread/article37921379/?utm_source=pocket&utm_medium=email&utm_campaign=pockethits
Видео Matt D'avella про 12 30-тидневных экспериментов https://www.youtube.com/watch?v=kRr9LQ7mZ_A
Книга Джарон Ланир - вы не гаджет - https://www.ozon.ru/product/vy-ne-gadzhet-manifest-7291575/?sh=t2M1sk3h
-
Подписаться на Trade Talk - https://tradetalk.press
Поток информации и завлекающих материалов по инвестициям привел к тому, что инвестировать сейчас просто, как сделать пару нажатий большим пальцем на экране вашего смартфона, а вот что действительно **сложно**, так это **НЕ ИНВЕСТИРОВАТЬ**.
Сидеть на наличных и не находить инструмента для покупки для многих может быть более болезненно, чем покупать по торговым сигналам от анонимов в телеграме.
Инвестировать в российские акции с Тиньков - https://bit.ly/2zphGkn
Инвестировать в международные акции с Intercative Brokers - https://ibkr.com/referral/oleg454
-
Уоррен Баффет в конце 2020 года продал акции Barrick Gold и оказался прав, они упали на 20%, но вот проданные позиции по Apple и Wells Fargo не дали заработать за 2021 год почти 4 миллиарда долларов. Вот и давайте посчитаем - сколько мог бы заработать денег Баффет, придерживайся он СВОЕЙ собственной стратегии про покупку акций навечно.
Правило 72 для расчета сложного процента в инвестициях - https://www.youtube.com/watch?v=FkY7F0lyvwU
Как не стоит диверсифицировать портфель новичкам - разбираем вложения Уоррена Баффета часть 1 - https://www.youtube.com/watch?v=W8UQgaX5Ajg
Уоррен Баффет продал Золото и Финансовый сектор - разбор портфеля часть 2 - https://www.youtube.com/watch?v=ACR0PV2FavU
Berkshire Hathaway увеличила квартальную прибыль на 6,8% - https://www.interfax.ru/business/783218
Портфель Уоррена Баффета - https://warrenbuffettstockportfolio.com
https://www.cnbc.com/berkshire-hathaway-portfolio/ -
Очень часто последнее время на просторах интернетов эксплуатируется модный термин FIRE(Financial Independance Retire Earlier) и финансовой независимости как нашего аналога.
Тема довольно интересная, поэтому выскажу несколько своих наблюдений по тому как термин финансовой независимости воспринимается разными частями нашего общества.
5 шагов в инвестициях для начинающих - https://youtu.be/G6Q6hpraDoc -
Индустрия развлечений была главным пострадавшим во время пандемии с коронавирусом. Однако, начиная с осени 2020 парки развлечений, отели и казино открылись и с каждым месяцем показывают высокие темпы восстановления бизнеса. Vini, Vidi, Vici - пришел, увидел, победил.
В выпуске про мой долларовый портфель(https://youtu.be/yO-LXTjIZNI) упоминал, что мне интересна к покупке одна компания. Последнее время подобные вещи происходят довольно редко, потому что из-за природной лени я начал больше ориентироваться на ETF, с ними удобнее и не надо раз в квартал посматривать в финансовую отчетность и заявления менеджмента.
Мой интерес вызывали акции VICI, это компания из сектора REIT, которая работает в Las Vegas и арендует здание для Ceasars Palace. Проблема была в высокой концентрации риска из-за одного крупного объекта. Тем более, что VICI была создана после банкротства Ceasars.
В 2021 году VICI активны на рынке M&A, в марте купили здания казино Venetian, Palazzo и площадку для проведения выставок Sands Expo. В начале августа VICI объявили о покупке MGM Properties.
Забавно, что до выхода VICI на IPO в 2018, сами MGM планировали купить VICI за 5 миллиардов, но не срослось. И вот через 3 года VICI покупают их за $17,2 миллиарда.
Позицию медленно доведу до 5% от долларового портфеля. Не инвестиционная рекомендация.
- Показать больше
